Lưu chuyển tiền tệ CTCP Damsan (ADS) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ADS năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	71.038
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	60.251
Các khoản dự phòng	1.937
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.290
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.411
Chi phí đi vay	34.385
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	139.910
Tăng, giảm các khoản phải thu	-121.922
Tăng, giảm hàng tồn kho	-89.434
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.749
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-921
Chi phí đi vay đã trả	-34.346
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-107.128
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.351
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	562
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-131.367
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	62.207
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.200
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	146.404
3. Tiền thu từ đi vay	1.726.086
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.528.543
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.334
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	303.888
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	123.560
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	48.693
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	172.248