Lưu chuyển tiền tệ CTCP Damsan (ADS) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ADS năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	113.607
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	59.840
Các khoản dự phòng	6.313
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.057
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.247
Chi phí đi vay	35.826
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	188.396
Tăng, giảm các khoản phải thu	62.948
Tăng, giảm hàng tồn kho	-93.032
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17.551
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.311
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.500
Chi phí đi vay đã trả	-35.979
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	125.151
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.695
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.661
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-223.219
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	246.079
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-106.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-59.913
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	99.842
3. Tiền thu từ đi vay	1.740.852
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.782.234
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	25.140
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	90.378
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36.513
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	126.891