Lưu chuyển tiền tệ CTCP Damsan (ADS) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ADS năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	86.459
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	74.278
Các khoản dự phòng	4.015
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.005
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.167
Chi phí đi vay	59.589
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	199.180
Tăng, giảm các khoản phải thu	-97.860
Tăng, giảm hàng tồn kho	-69.025
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.846
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.805
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-15.000
Chi phí đi vay đã trả	-60.459
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-97.978
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-88.291
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.262
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-151.699
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	196.894
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.854
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	125.000
3. Tiền thu từ đi vay	2.047.882
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.944.677
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.817
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	213.213
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	97.381
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.665
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	152.045