Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) năm 2022

Phân tích nhanh

Doanh thu 2022 của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tăng 32,5% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tăng 131,1% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 4,6% và biên ròng 2,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản đạt 1.752,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tại cuối năm 2022 ở mức 766,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 56,3% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản năm 2022 ở mức trung bình với ROE 10,5%. ROA năm 2022 ở mức 4,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DAT qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	2.533,8	2.938,5	2.939,7	2.994,6	2.260,0	2.159,9	2.493,3	1.586,8	1.435,9	944,7	657,3	344,0	470,1
Giá vốn hàng bán	2.432,6	2.853,6	2.813,9	2.856,7	2.173,1	2.046,2	2.367,9	1.470,0	1.349,0	880,7	606,3	319,9	429,0
Lợi nhuận gộp	101,1	84,9	125,8	137,9	86,9	113,7	125,3	116,8	86,9	64,0	50,9	24,1	41,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	82,1	65,6	85,2	88,9	39,8	58,0	69,4	61,0	27,4	26,3	24,9	12,6	9,2
Lợi nhuận trước thuế	81,6	65,5	83,3	88,7	39,5	57,7	69,2	59,0	26,8	26,3	24,9	12,5	9,0
Lợi nhuận sau thuế	71,9	58,9	75,3	80,1	34,7	51,9	62,3	51,5	25,4	24,4	21,4	11,1	9,0
Tài sản ngắn hạn	1.273,8	1.215,4	1.131,9	1.286,5	1.151,9	1.095,8	1.101,4	722,9	747,9	680,2	384,8	179,1	125,5
Hàng tồn kho	112,0	98,0	56,7	79,4	110,7	107,2	47,6	180,0	135,7	42,2	53,8	17,0	16,8
Tài sản cố định	162,6	196,3	238,1	271,4	255,8	308,1	328,0	356,5	358,0	225,8	359,4	86,1	91,0
Tổng tài sản	1.532,0	1.521,1	1.662,6	1.752,7	1.626,2	1.639,2	1.575,4	1.367,4	1.322,1	1.095,6	796,1	346,9	302,0
Vốn chủ sở hữu	975,3	900,6	841,7	766,3	683,6	646,3	589,3	527,1	475,6	450,2	426,9	176,0	165,4
Tổng nợ	556,7	620,5	820,9	986,4	942,7	992,9	986,0	840,3	846,5	645,4	369,2	170,8	136,7
ROE	7,4%	6,5%	8,9%	10,5%	5,1%	8,0%	10,6%	9,8%	5,3%	5,4%	5,0%	6,3%	5,4%
ROA	4,7%	3,9%	4,5%	4,6%	2,1%	3,2%	4,0%	3,8%	1,9%	2,2%	2,7%	3,2%	3,0%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của DAT năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	32,51%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	58,70%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	124,70%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	131,10%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,77%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-41,10%
Tăng trưởng nợ phải trả	4,63%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	11,85%
Tăng trưởng vốn điều lệ	36,80%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	4,61%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,05%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	18,19%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,74%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,58 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,36 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,64 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,77 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	63,22 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	30,05 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	12,15 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	22,21 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	16,43 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	11,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,77 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,18 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,57%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	48,23%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	56,28%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	43,14%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	124,69%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	111,81%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	130,47%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73,40%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	17,87%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,88%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	50,83%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,17%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,25%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	26,60%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	15,49%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	20,68%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	66,57%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	12,75%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,96%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	95,39%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,80%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.390,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.012,83 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,21 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,53 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,79 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	0,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	2,77%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	3,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	29,34%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	2,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	414,71 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	142,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	194,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.254,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	638,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DAT

Doanh thu năm 2022 của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản đạt doanh thu khoảng 2.994,6 tỷ đồng.

Năm 2022 DAT lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 80,1 tỷ đồng.

Doanh thu DAT năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của DAT tăng khoảng 32,51%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của DAT là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của DAT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,67%.

ROE, ROA năm 2022 của DAT là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của DAT đạt 10,45%, ROA 4,57%.