Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) năm 2011

Phân tích nhanh

Năm 2011, doanh thu CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) giảm 10,0% so với năm 2010 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO tăng 7,4% so với năm 2010, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 59,3% và biên ròng 27,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2011 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt 506,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO tại cuối năm 2011 ở mức 305,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 39,7% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO năm 2011 ở mức trung bình với ROE 14,9%. ROA năm 2011 ở mức 9,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	496,3	489,8	440,3	423,2	333,9	375,2	379,2	376,6	362,5	403,8	303,5	179,5	182,1	155,1	164,3	182,7	144,6	131,8	131,3
Giá vốn hàng bán	284,7	325,1	250,8	233,9	162,6	156,4	186,5	185,2	167,1	258,1	171,7	110,5	101,2	62,4	66,9	80,7	53,0	21,2	43,5
Lợi nhuận gộp	211,6	164,7	189,5	189,4	171,3	218,7	192,7	191,4	195,4	145,7	131,7	69,0	80,8	92,7	97,4	102,0	91,6	110,6	87,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	146,5	79,8	71,7	68,9	45,0	74,4	78,2	71,8	86,5	66,0	60,7	37,9	39,4	41,7	46,7	42,5	28,1	25,1	13,9
Lợi nhuận trước thuế	194,0	79,9	72,0	69,2	45,0	74,6	73,9	72,0	84,9	66,2	60,8	38,5	39,5	42,0	46,8	42,5	33,7	25,2	13,9
Lợi nhuận sau thuế	169,4	63,8	57,3	55,3	36,2	60,6	69,9	68,4	78,2	62,8	57,8	36,6	37,6	39,9	45,6	42,5	33,7	25,2	13,9
Tài sản ngắn hạn	570,0	339,1	140,3	48,7	31,7	77,9	111,3	119,7	158,8	33,9	77,1	57,9	41,7	38,3	18,5	43,2	50,4	50,5	120,5
Hàng tồn kho	0,1	1,8	0,1	0,1	2,4	0,3	0,3	0,7	2,5	2,4	14,9	0,7	2,2	1,2	0,2	4,5	2,7	0,2	0,1
Tài sản cố định	989,5	1.085,4	1.175,9	1.273,6	1.364,5	1.431,0	1.486,7	1.412,8	1.102,4	969,2	1.085,7	1.117,9	899,7	596,9	434,8	476,6	522,9	617,9	696,8
Tổng tài sản	1.632,4	1.507,4	1.392,6	1.509,9	1.556,0	1.658,4	1.755,2	1.748,7	1.678,5	1.348,5	1.267,1	1.220,7	993,0	685,8	506,6	632,0	687,7	766,1	924,9
Vốn chủ sở hữu	626,4	504,6	482,4	446,7	462,4	453,6	459,0	452,9	439,6	399,5	369,5	353,5	318,1	306,6	305,6	279,2	258,3	277,0	224,2
Tổng nợ	1.006,0	1.002,8	910,2	1.063,2	1.093,7	1.204,8	1.296,1	1.295,8	1.238,9	949,0	897,6	867,1	674,9	379,3	200,9	352,8	429,4	489,1	700,7
ROE	27,0%	12,6%	11,9%	12,4%	7,8%	13,4%	15,2%	15,1%	17,8%	15,7%	15,6%	10,4%	11,8%	13,0%	14,9%	15,2%	13,0%	9,1%	6,2%
ROA	10,4%	4,2%	4,1%	3,7%	2,3%	3,7%	4,0%	3,9%	4,7%	4,7%	4,6%	3,0%	3,8%	5,8%	9,0%	6,7%	4,9%	3,3%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của HTI năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-10,05%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-4,47%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	10,26%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	7,39%
Tăng trưởng tổng tài sản	-19,84%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-42,42%
Tăng trưởng nợ phải trả	-43,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	9,47%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	59,30%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,96%
Tỷ lệ lãi EBITDA	40,90%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	27,75%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	15,59%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	2,07%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,01%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,72 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,73 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-0,32 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	18,53 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	28,52 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	12,80 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,40 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	27,23 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,29 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,56 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	5,31%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	37,35%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	39,67%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	60,33%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	3,49%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	61,90%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	65,74%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	3,66%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	14,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	63,01%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,87%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	22,11%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	96,34%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	85,83%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,47%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,10%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,44%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	40,70%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	11,85%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,58%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	-21,54%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.827,70 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.250,54 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,08 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,10%
Beta	0,27 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	31,82 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	47,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	736,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11,95%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-8,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-8,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	11,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	67,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	363,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	177,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HTI

Doanh thu năm 2011 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt doanh thu khoảng 164,3 tỷ đồng.

Năm 2011 HTI lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 45,6 tỷ đồng.

Doanh thu HTI năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của HTI giảm khoảng 10,05%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của HTI là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của HTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 27,75%.

ROE, ROA năm 2011 của HTI là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của HTI đạt 14,92%, ROA 9,00%.