Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) tăng nhẹ 4,0% so với năm 2022, duy trì đà đi lên trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO duy trì ổn định so với năm 2022. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 43,0% và biên ròng 13,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt 1.392,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO tại cuối năm 2023 ở mức 482,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 65,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO năm 2023 ở mức trung bình với ROE 11,9%. ROA năm 2023 ở mức 4,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	496,3	489,8	440,3	423,2	333,9	375,2	379,2	376,6	362,5	403,8	303,5	179,5	182,1	155,1	164,3	182,7	144,6	131,8	131,3
Giá vốn hàng bán	284,7	325,1	250,8	233,9	162,6	156,4	186,5	185,2	167,1	258,1	171,7	110,5	101,2	62,4	66,9	80,7	53,0	21,2	43,5
Lợi nhuận gộp	211,6	164,7	189,5	189,4	171,3	218,7	192,7	191,4	195,4	145,7	131,7	69,0	80,8	92,7	97,4	102,0	91,6	110,6	87,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	146,5	79,8	71,7	68,9	45,0	74,4	78,2	71,8	86,5	66,0	60,7	37,9	39,4	41,7	46,7	42,5	28,1	25,1	13,9
Lợi nhuận trước thuế	194,0	79,9	72,0	69,2	45,0	74,6	73,9	72,0	84,9	66,2	60,8	38,5	39,5	42,0	46,8	42,5	33,7	25,2	13,9
Lợi nhuận sau thuế	169,4	63,8	57,3	55,3	36,2	60,6	69,9	68,4	78,2	62,8	57,8	36,6	37,6	39,9	45,6	42,5	33,7	25,2	13,9
Tài sản ngắn hạn	570,0	339,1	140,3	48,7	31,7	77,9	111,3	119,7	158,8	33,9	77,1	57,9	41,7	38,3	18,5	43,2	50,4	50,5	120,5
Hàng tồn kho	0,1	1,8	0,1	0,1	2,4	0,3	0,3	0,7	2,5	2,4	14,9	0,7	2,2	1,2	0,2	4,5	2,7	0,2	0,1
Tài sản cố định	989,5	1.085,4	1.175,9	1.273,6	1.364,5	1.431,0	1.486,7	1.412,8	1.102,4	969,2	1.085,7	1.117,9	899,7	596,9	434,8	476,6	522,9	617,9	696,8
Tổng tài sản	1.632,4	1.507,4	1.392,6	1.509,9	1.556,0	1.658,4	1.755,2	1.748,7	1.678,5	1.348,5	1.267,1	1.220,7	993,0	685,8	506,6	632,0	687,7	766,1	924,9
Vốn chủ sở hữu	626,4	504,6	482,4	446,7	462,4	453,6	459,0	452,9	439,6	399,5	369,5	353,5	318,1	306,6	305,6	279,2	258,3	277,0	224,2
Tổng nợ	1.006,0	1.002,8	910,2	1.063,2	1.093,7	1.204,8	1.296,1	1.295,8	1.238,9	949,0	897,6	867,1	674,9	379,3	200,9	352,8	429,4	489,1	700,7
ROE	27,0%	12,6%	11,9%	12,4%	7,8%	13,4%	15,2%	15,1%	17,8%	15,7%	15,6%	10,4%	11,8%	13,0%	14,9%	15,2%	13,0%	9,1%	6,2%
ROA	10,4%	4,2%	4,1%	3,7%	2,3%	3,7%	4,0%	3,9%	4,7%	4,7%	4,6%	3,0%	3,8%	5,8%	9,0%	6,7%	4,9%	3,3%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của HTI năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	4,04%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	0,08%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	3,92%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	3,69%
Tăng trưởng tổng tài sản	-7,77%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-3,59%
Tăng trưởng nợ phải trả	-14,39%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,99%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	43,04%
Tỷ lệ lãi EBIT	33,89%
Tỷ lệ lãi EBITDA	56,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	13,02%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,34%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,28%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,95%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,86 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,08 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,93 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	38,41 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	9,50 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	2.959,79 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,12 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	55,87 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,53 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,30 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,95 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	7,42%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	42,16%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	65,36%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	34,64%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	14,00%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	121,72%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	188,68%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	10,08%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	32,35%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	57,01%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,59%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	89,92%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	84,44%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,86%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	56,96%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	8,37%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,51%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	17,55%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.297,50 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	19.335,88 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,16 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,85 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,93 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,05%
Beta	0,30 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,38 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	41,24%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	268,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	13,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	37,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	253,28%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	19,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	7.278,01 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	149,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	246,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	952,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	410,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HTI

Doanh thu năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt doanh thu khoảng 440,3 tỷ đồng.

Năm 2023 HTI lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 57,3 tỷ đồng.

Doanh thu HTI năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của HTI tăng khoảng 4,04%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của HTI là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của HTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,02%.

ROE, ROA năm 2023 của HTI là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của HTI đạt 11,88%, ROA 4,12%.