Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) năm 2025

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO giữ doanh thu năm 2025 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO tăng 165,6% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 42,6% và biên ròng 34,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt 1.632,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO tại cuối năm 2025 ở mức 626,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 61,6% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2025, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt ROE 27,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2025 ở mức 10,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	496,3	489,8	440,3	423,2	333,9	375,2	379,2	376,6	362,5	403,8	303,5	179,5	182,1	155,1	164,3	182,7	144,6	131,8	131,3
Giá vốn hàng bán	284,7	325,1	250,8	233,9	162,6	156,4	186,5	185,2	167,1	258,1	171,7	110,5	101,2	62,4	66,9	80,7	53,0	21,2	43,5
Lợi nhuận gộp	211,6	164,7	189,5	189,4	171,3	218,7	192,7	191,4	195,4	145,7	131,7	69,0	80,8	92,7	97,4	102,0	91,6	110,6	87,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	146,5	79,8	71,7	68,9	45,0	74,4	78,2	71,8	86,5	66,0	60,7	37,9	39,4	41,7	46,7	42,5	28,1	25,1	13,9
Lợi nhuận trước thuế	194,0	79,9	72,0	69,2	45,0	74,6	73,9	72,0	84,9	66,2	60,8	38,5	39,5	42,0	46,8	42,5	33,7	25,2	13,9
Lợi nhuận sau thuế	169,4	63,8	57,3	55,3	36,2	60,6	69,9	68,4	78,2	62,8	57,8	36,6	37,6	39,9	45,6	42,5	33,7	25,2	13,9
Tài sản ngắn hạn	570,0	339,1	140,3	48,7	31,7	77,9	111,3	119,7	158,8	33,9	77,1	57,9	41,7	38,3	18,5	43,2	50,4	50,5	120,5
Hàng tồn kho	0,1	1,8	0,1	0,1	2,4	0,3	0,3	0,7	2,5	2,4	14,9	0,7	2,2	1,2	0,2	4,5	2,7	0,2	0,1
Tài sản cố định	989,5	1.085,4	1.175,9	1.273,6	1.364,5	1.431,0	1.486,7	1.412,8	1.102,4	969,2	1.085,7	1.117,9	899,7	596,9	434,8	476,6	522,9	617,9	696,8
Tổng tài sản	1.632,4	1.507,4	1.392,6	1.509,9	1.556,0	1.658,4	1.755,2	1.748,7	1.678,5	1.348,5	1.267,1	1.220,7	993,0	685,8	506,6	632,0	687,7	766,1	924,9
Vốn chủ sở hữu	626,4	504,6	482,4	446,7	462,4	453,6	459,0	452,9	439,6	399,5	369,5	353,5	318,1	306,6	305,6	279,2	258,3	277,0	224,2
Tổng nợ	1.006,0	1.002,8	910,2	1.063,2	1.093,7	1.204,8	1.296,1	1.295,8	1.238,9	949,0	897,6	867,1	674,9	379,3	200,9	352,8	429,4	489,1	700,7
ROE	27,0%	12,6%	11,9%	12,4%	7,8%	13,4%	15,2%	15,1%	17,8%	15,7%	15,6%	10,4%	11,8%	13,0%	14,9%	15,2%	13,0%	9,1%	6,2%
ROA	10,4%	4,2%	4,1%	3,7%	2,3%	3,7%	4,0%	3,9%	4,7%	4,7%	4,6%	3,0%	3,8%	5,8%	9,0%	6,7%	4,9%	3,3%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của HTI năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	1,31%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	28,42%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	142,92%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	165,63%
Tăng trưởng tổng tài sản	8,30%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-6,30%
Tăng trưởng nợ phải trả	0,32%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	24,15%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	42,63%
Tỷ lệ lãi EBIT	49,05%
Tỷ lệ lãi EBITDA	70,29%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	34,14%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	29,96%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,08%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,79%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,00 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,93 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	16,89 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	21,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	300,49 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	26,63 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,71 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,48 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,88 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	17,32%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	30,56%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,63%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,37%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	27,82%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	79,63%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	160,60%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	34,92%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,38%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	91,27%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	8,33%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	65,08%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	60,62%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	57,37%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	7,35%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,83%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	9,95%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	6.790,92 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	25.107,37 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,93 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,18 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	0,38 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,44 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	53,73%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	153,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	16,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	42,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	181,98%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	26,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	10.688,10 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	243,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	348,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.080,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	583,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HTI

Doanh thu năm 2025 của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt doanh thu khoảng 496,3 tỷ đồng.

Năm 2025 HTI lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 169,4 tỷ đồng.

Doanh thu HTI năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của HTI tăng khoảng 1,31%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của HTI là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của HTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 34,14%.

ROE, ROA năm 2025 của HTI là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của HTI đạt 27,05%, ROA 10,38%.