Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITS năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	2.970
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.633
Các khoản dự phòng	-194
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.562
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.984
Chi phí đi vay	28.516
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-10.621
Tăng, giảm các khoản phải thu	122.030
Tăng, giảm hàng tồn kho	-316
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-274.035
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	468
Chi phí đi vay đã trả	-28.659
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.239
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-193.898
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-105.790
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	254.484
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	280
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.092
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.579
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	139.376
3. Tiền thu từ đi vay	737.857
4. Tiền trả nợ gốc vay	-714.757
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-618
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	13.672
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-40.849
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	74.860
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	34.004