Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITS năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	19.590
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.071
Các khoản dự phòng	-127
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-124
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.501
Chi phí đi vay	49.769
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	55.678
Tăng, giảm các khoản phải thu	-378.082
Tăng, giảm hàng tồn kho	35.138
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	42.137
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	759
Chi phí đi vay đã trả	-48.535
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.608
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-304.514
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-266.970
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	675.478
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-415.481
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	167.607
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	179.589
3. Tiền thu từ đi vay	1.283.747
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.193.040
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	90.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-34.223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	77.020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.797