Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITS năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	3.422
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.184
Các khoản dự phòng	-36
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-35
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.172
Chi phí đi vay	35.093
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.456
Tăng, giảm các khoản phải thu	-56.756
Tăng, giảm hàng tồn kho	-67.277
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	155.938
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.576
Chi phí đi vay đã trả	-34.684
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.919
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	167
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	28.300
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.214
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	410
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-67.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.333
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-138.690
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	213.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.880
3. Tiền thu từ đi vay	997.050
4. Tiền trả nợ gốc vay	-913.545
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	83.133
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	115.312
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.092
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	121.404