Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHN năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	14.760
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.272
Các khoản dự phòng	1.895
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	399
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-62.467
Chi phí đi vay	129.240
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	86.100
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.268.430
Tăng, giảm hàng tồn kho	-506.400
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	719.470
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.504
Chi phí đi vay đã trả	-127.952
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.341
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	258
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.117.583
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.796
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-644.449
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	840.760
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-509.984
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	781.171
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	483.955
3. Tiền thu từ đi vay	6.032.097
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.710.686
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.321.006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-312.622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	374.987
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-79
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.286