Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHN năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	4.760
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.700
Các khoản dự phòng	-983
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-220
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-55.255
Chi phí đi vay	227.916
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	179.919
Tăng, giảm các khoản phải thu	66.515
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.920
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	194.746
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.886
Chi phí đi vay đã trả	-221.972
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.367
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-68
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-63
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	223.516
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.063
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	359
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-399
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	541.892
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-127.128
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	487.390
3. Tiền thu từ đi vay	5.401.986
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.098.818
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-696.934
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.972
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	35.995