Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHN năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	4.955
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.209
Các khoản dự phòng	-830
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-14
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-112.363
Chi phí đi vay	269.046
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	163.002
Tăng, giảm các khoản phải thu	-405.979
Tăng, giảm hàng tồn kho	631.996
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	79.255
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.375
Chi phí đi vay đã trả	-250.017
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.071
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	98
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-531
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	201.379
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.149
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-649.323
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	528.666
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	75.628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-49.157
3. Tiền thu từ đi vay	6.968.467
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.061.214
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-92.949
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	59.273
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	121.573