Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITA năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	89.804
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.631
Các khoản dự phòng	-941
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-18.438
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-86.794
Chi phí đi vay	115.553
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	120.814
Tăng, giảm các khoản phải thu	371.906
Tăng, giảm hàng tồn kho	-294.558
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	599.064
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.050
Chi phí đi vay đã trả	-383.055
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.909
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	22.822
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	394.086
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.082
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-35.334
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.163
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.811
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.442
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-5
3. Tiền thu từ đi vay	661.949
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.052.405
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-390.461
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	184
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	59.957
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	60.140