Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITA năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-214.910
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	36.795
Các khoản dự phòng	33.985
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.097
Chi phí đi vay	1.119
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-160.110
Tăng, giảm các khoản phải thu	952.827
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.568.789
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	87.935
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.192
Chi phí đi vay đã trả	-73.223
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-58.201
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-823.531
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.160
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	54.105
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-141.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	141.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.309
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	678.873
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	713.506
3. Tiền thu từ đi vay	20.750
4. Tiền trả nợ gốc vay	-118.699
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-104.063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-214.088
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	231.659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.573