Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITA năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	152.196
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.674
Các khoản dự phòng	81.263
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11.183
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-319.248
Chi phí đi vay	88.460
Thu nhập lãi vay và cổ tức	258.069
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	273.231
Tăng, giảm các khoản phải thu	-307.946
Tăng, giảm hàng tồn kho	-488.470
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-144.686
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.463
Chi phí đi vay đã trả	-211.798
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-731
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-181.105
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.057.042
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.654
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-170.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	145.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.021
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	218.588
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	157.783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	348.295
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.000.388
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-51.533
3. Tiền thu từ đi vay	97.643
4. Tiền trả nợ gốc vay	-348.211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	698.286
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.461
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	48.659
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	38.197