Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của JVC năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	226.878
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.748
Các khoản dự phòng	1.092
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.109
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-702
Chi phí đi vay	39.423
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	325.548
Tăng, giảm các khoản phải thu	-333.621
Tăng, giảm hàng tồn kho	-154.942
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.755
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.214
Chi phí đi vay đã trả	-39.423
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.523
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	111
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-222
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-266.041
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-160.529
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-23.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	702
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-159.827
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	151.595
3. Tiền thu từ đi vay	705.696
4. Tiền trả nợ gốc vay	-401.949
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-363
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	406.579
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.288
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.168
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.879