Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của JVC năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.336.021
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	75.241
Các khoản dự phòng	1.306.758
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.956
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.811
Chi phí đi vay	16.473
Các khoản điều chỉnh khác	26.884
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	97.101
Tăng, giảm các khoản phải thu	-401.396
Tăng, giảm hàng tồn kho	46.589
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.710
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.667
Chi phí đi vay đã trả	-17.059
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.761
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-319.023
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.245
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-752
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	295.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	377
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-110.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	177.660
3. Tiền thu từ đi vay	174.817
4. Tiền trả nợ gốc vay	-492.173
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-29.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-346.356
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-487.720
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	496.407
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.688