Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của JVC năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	287.219
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	88.668
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.369
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-44.314
Chi phí đi vay	58.376
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	391.318
Tăng, giảm các khoản phải thu	-257.647
Tăng, giảm hàng tồn kho	26.759
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	30.965
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	522
Chi phí đi vay đã trả	-58.349
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-89.185
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	819
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	41.588
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-44.324
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	82.369
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-304.728
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	16.128
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-250.024
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	749.720
3. Tiền thu từ đi vay	731.549
4. Tiền trả nợ gốc vay	-802.965
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.627
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	648.268
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	439.832
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	56.582
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	496.407