Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BTV) năm 2010

Lưu chuyển tiền tệ năm 2010 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BTV năm 2010 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2010
1. Lợi nhuận trước thuế	25.913
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.843
Các khoản dự phòng	2.004
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	574
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.943
Chi phí đi vay	10.995
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	35.387
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19.715
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.885
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12.605
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.296
Chi phí đi vay đã trả	-10.995
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.962
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	125
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	17.633
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.386
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.570
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24.573
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.534
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.195
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.510
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.108
3. Tiền thu từ đi vay	211.228
4. Tiền trả nợ gốc vay	-209.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	21.138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.262
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	79
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.766