Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BTV) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BTV năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	83.162
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.277
Các khoản dự phòng	-10.223
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.759
Chi phí đi vay	792
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	62.243
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41.911
Tăng, giảm hàng tồn kho	-425
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.264
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.851
Chi phí đi vay đã trả	-792
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.286
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.021
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.459
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-24.724
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25.803
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	135
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-167.792
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	180.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.076
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18.049
3. Tiền thu từ đi vay	55.048
4. Tiền trả nợ gốc vay	-50.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	22.900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	90.774
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	93.031