Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BTV) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BTV năm 2011 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	38.068
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.814
Các khoản dự phòng	3.919
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-117
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.902
Chi phí đi vay	9.294
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	44.076
Tăng, giảm các khoản phải thu	-12.180
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.250
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	19.196
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-586
Chi phí đi vay đã trả	-9.294
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.565
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.325
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	33.412
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.931
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.208
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-44.703
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	59.006
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	110.562
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	121.566
3. Tiền thu từ đi vay	166.135
4. Tiền trả nợ gốc vay	-212.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-46.596
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	108.381
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	58
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	141.206