Lưu chuyển tiền tệ CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNG năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	58.850
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	61.463
Các khoản dự phòng	-28.060
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	7.372
Chi phí đi vay	42.086
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	141.729
Tăng, giảm các khoản phải thu	74.915
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.911
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-28.457
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	32.265
Chi phí đi vay đã trả	-41.765
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.803
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	162.938
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-90.739
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.367
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-430.975
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	212.355
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-617.485
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	108.289
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-784.477
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	682.690
3. Tiền thu từ đi vay	341.978
4. Tiền trả nợ gốc vay	-360.648
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	664.020
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	42.481
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.806