Lưu chuyển tiền tệ CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNG năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
2. Điều chỉnh cho các khoản	38.774
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.874
Các khoản dự phòng	-4
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-237.959
Chi phí đi vay	251.694
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	142.374
Tăng, giảm các khoản phải thu	-37.550
Tăng, giảm hàng tồn kho	690
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-59.413
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	31.657
Chi phí đi vay đã trả	-252.493
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.897
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-194.795
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-131.474
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.875
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-470.908
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	432.505
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-409.768
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	517.122
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-53.795
3. Tiền thu từ đi vay	1.766.882
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.062.236
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	702.687
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	454.096
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	91.143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	545.244