Lưu chuyển tiền tệ CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	90.405
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	76.411
Các khoản dự phòng	8.977
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-198
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.636
Chi phí đi vay	42.459
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	183.419
Tăng, giảm các khoản phải thu	-53.134
Tăng, giảm hàng tồn kho	980
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44.488
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.699
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13.924
Chi phí đi vay đã trả	-42.037
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.940
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	113.466
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-279.505
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.503
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-104.586
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	113.856
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.837
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	34.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-230.171
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	39.691
3. Tiền thu từ đi vay	518.538
4. Tiền trả nợ gốc vay	-373.474
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	139.816
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	23.111
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50.806
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	198
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	74.115