Báo cáo tài chính CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (BCV) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 72,2% so với 2021. Năm 2022, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2021 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,7% và biên ròng 6,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đạt 20,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tại cuối năm 2022 ở mức 14,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 28,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 4,6% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 3,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BCV qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Doanh thu thuần	24,8	14,8	12,1	10,6	6,1	9,2	17,2	14,5
Giá vốn hàng bán	22,1	12,7	9,2	8,3	6,1	9,2	14,2	11,9
Lợi nhuận gộp	2,7	2,1	2,9	2,3	0,0	0,0	2,9	2,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,0	0,2	0,1	-0,1	-2,0	-2,5	-0,1	-0,4
Lợi nhuận trước thuế	0,6	0,4	0,4	0,7	-0,7	-1,9	—	-0,3
Lợi nhuận sau thuế	0,6	0,4	0,4	0,7	-0,7	-1,9	—	-0,3
Tài sản ngắn hạn	9,0	8,0	3,5	4,8	2,5	2,8	3,4	3,3
Hàng tồn kho	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tài sản cố định	11,4	11,8	13,0	14,6	16,3	18,0	19,9	22,1
Tổng tài sản	22,6	21,6	18,4	20,0	19,2	21,7	24,3	25,7
Vốn chủ sở hữu	15,6	15,0	14,6	14,2	13,6	14,3	16,2	16,2
Tổng nợ	7,0	6,6	3,8	5,7	5,6	7,5	8,2	9,6
ROE	3,9%	2,3%	2,7%	4,6%	-5,1%	-13,1%	—	-1,8%
ROA	2,7%	1,6%	2,2%	3,3%	-3,6%	-8,6%	—	-1,1%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của BCV năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	72,22%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	4.694,30%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-6,77%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-6,77%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,99%
Tăng trưởng nợ dài hạn	1,29%
Tăng trưởng nợ phải trả	2,03%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,79%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,72%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,56%
Tỷ lệ lãi EBITDA	22,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,17%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	4,68%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,34%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,33%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,84 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,84 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,33 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	16,64 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	12,91 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	28,28 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	47,14 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	7,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,67 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	78,08 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,68 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,54 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,76 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	63,57%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	1,49%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	28,68%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	71,32%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	25,56%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	2,09%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	40,21%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	24,29%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	62,75%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	22,43%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,98%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	10,84%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	75,71%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	73,13%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	22,76%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,39%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	361,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	7.905,25 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	59,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	3,67 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	51,91 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	16,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	47,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	41,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	8,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	12,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-1.157,91%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	29,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	952,65 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	0,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	36,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	38,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BCV

Doanh thu năm 2022 của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (BCV) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đạt doanh thu khoảng 10,6 tỷ đồng.

Năm 2022 BCV lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,7 tỷ đồng.

Doanh thu BCV năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của BCV tăng khoảng 72,22%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của BCV là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của BCV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,17%.

ROE, ROA năm 2022 của BCV là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của BCV đạt 4,58%, ROA 3,26%.