Báo cáo tài chính CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2014 với mức tăng 30,0% so với 2013. Lợi nhuận 2014 của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương thu hẹp 11,4% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 20,8% và biên ròng 4,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương đạt 53,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương tại cuối năm 2014 ở mức 25,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 52,2% tổng tài sản. Năm 2014, CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương đạt ROE 34,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2014 ở mức 16,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KHD qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	47,9	33,0	15,1	22,2	64,5	79,8	115,5	118,0	143,5	125,3	182,2	211,6	162,7	150,9
Giá vốn hàng bán	20,6	14,5	10,8	21,2	51,6	64,5	89,5	92,6	116,0	97,2	132,1	167,6	123,5	117,1
Lợi nhuận gộp	27,3	18,4	4,3	1,0	12,9	15,3	26,0	25,4	27,5	28,1	50,2	44,0	39,2	33,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19,8	8,0	-3,9	-3,4	0,4	1,2	7,1	10,0	9,5	11,4	19,8	11,0	13,3	11,0
Lợi nhuận trước thuế	18,9	8,6	-3,7	-2,3	0,4	7,8	6,4	10,4	9,3	11,3	20,2	11,3	13,1	12,7
Lợi nhuận sau thuế	14,4	5,6	-3,4	-2,4	0,0	6,2	4,6	8,1	7,3	8,9	15,6	8,7	9,8	10,5
Tài sản ngắn hạn	54,9	35,9	14,2	11,6	14,6	22,4	26,6	31,8	39,4	34,1	31,1	40,9	40,3	53,5
Hàng tồn kho	0,4	0,3	0,3	0,6	1,9	6,6	10,8	14,3	8,8	13,3	7,6	5,6	14,4	11,4
Tài sản cố định	4,2	5,0	5,7	6,8	31,1	35,1	24,7	27,4	21,9	26,7	30,0	6,9	6,7	7,6
Tổng tài sản	78,5	61,1	50,2	53,7	76,2	90,3	85,1	93,1	71,4	69,0	68,2	53,6	49,9	61,9
Vốn chủ sở hữu	52,8	42,1	36,5	40,0	42,6	43,1	37,5	34,6	34,0	29,0	28,9	25,6	28,3	18,5
Tổng nợ	25,7	19,0	13,6	13,7	33,6	47,2	47,6	58,6	37,4	40,0	39,3	27,9	21,6	43,4
ROE	27,2%	13,4%	-9,3%	-6,0%	0,1%	14,3%	12,2%	23,4%	21,5%	30,7%	53,8%	34,0%	34,7%	56,7%
ROA	18,3%	9,2%	-6,8%	-4,5%	0,1%	6,8%	5,4%	8,7%	10,2%	12,9%	22,8%	16,3%	19,7%	17,0%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của KHD năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	30,01%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	12,14%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-14,43%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-11,38%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,29%
Tăng trưởng nợ phải trả	29,48%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-9,60%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	20,80%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,32%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,16%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,12%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	32,32%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	41,69%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	16,85%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,86 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,86 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,47 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	16,44 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	22,20 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,76 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	21,78 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,14 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,27 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	31,20 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	4,09 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	7,84 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	52,17%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	47,83%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	109,06%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	109,06%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	76,43%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	58,41%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,00%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	13,59%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	23,57%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	12,83%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	78,71%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	21,29%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,64%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	79,20%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	6,83%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,13%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	7.617,00 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.380,49 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-2,13 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	9,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	68,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	37,94%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-159,15%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-111,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	37,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	71,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	174,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	68,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	16.828,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	11,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-23,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KHD

Doanh thu năm 2014 của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương đạt doanh thu khoảng 211,6 tỷ đồng.

Năm 2014 KHD lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 8,7 tỷ đồng.

Doanh thu KHD năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của KHD tăng khoảng 30,01%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của KHD là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của KHD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,12%.

ROE, ROA năm 2014 của KHD là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của KHD đạt 34,03%, ROA 16,28%.