Báo cáo tài chính CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 14,5% so với 2016. Lợi nhuận 2017 của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương thu hẹp 18,0% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 19,2% và biên ròng 5,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương đạt 71,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương tại cuối năm 2017 ở mức 34,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 52,4% tổng tài sản. Năm 2017, CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương đạt ROE 21,5% — thuộc mức cao. ROA năm 2017 ở mức 10,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KHD qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	47,9	33,0	15,1	22,2	64,5	79,8	115,5	118,0	143,5	125,3	182,2	211,6	162,7	150,9
Giá vốn hàng bán	20,6	14,5	10,8	21,2	51,6	64,5	89,5	92,6	116,0	97,2	132,1	167,6	123,5	117,1
Lợi nhuận gộp	27,3	18,4	4,3	1,0	12,9	15,3	26,0	25,4	27,5	28,1	50,2	44,0	39,2	33,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19,8	8,0	-3,9	-3,4	0,4	1,2	7,1	10,0	9,5	11,4	19,8	11,0	13,3	11,0
Lợi nhuận trước thuế	18,9	8,6	-3,7	-2,3	0,4	7,8	6,4	10,4	9,3	11,3	20,2	11,3	13,1	12,7
Lợi nhuận sau thuế	14,4	5,6	-3,4	-2,4	0,0	6,2	4,6	8,1	7,3	8,9	15,6	8,7	9,8	10,5
Tài sản ngắn hạn	54,9	35,9	14,2	11,6	14,6	22,4	26,6	31,8	39,4	34,1	31,1	40,9	40,3	53,5
Hàng tồn kho	0,4	0,3	0,3	0,6	1,9	6,6	10,8	14,3	8,8	13,3	7,6	5,6	14,4	11,4
Tài sản cố định	4,2	5,0	5,7	6,8	31,1	35,1	24,7	27,4	21,9	26,7	30,0	6,9	6,7	7,6
Tổng tài sản	78,5	61,1	50,2	53,7	76,2	90,3	85,1	93,1	71,4	69,0	68,2	53,6	49,9	61,9
Vốn chủ sở hữu	52,8	42,1	36,5	40,0	42,6	43,1	37,5	34,6	34,0	29,0	28,9	25,6	28,3	18,5
Tổng nợ	25,7	19,0	13,6	13,7	33,6	47,2	47,6	58,6	37,4	40,0	39,3	27,9	21,6	43,4
ROE	27,2%	13,4%	-9,3%	-6,0%	0,1%	14,3%	12,2%	23,4%	21,5%	30,7%	53,8%	34,0%	34,7%	56,7%
ROA	18,3%	9,2%	-6,8%	-4,5%	0,1%	6,8%	5,4%	8,7%	10,2%	12,9%	22,8%	16,3%	19,7%	17,0%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của KHD năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	14,52%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-2,15%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-17,78%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-18,03%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,47%
Tăng trưởng nợ phải trả	-6,30%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	16,91%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	19,19%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,45%
Tỷ lệ lãi EBITDA	37,17%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	23,17%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	20,45%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,40%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,82 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,29 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,82 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,66 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	12,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	15,65 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	26,47 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,79 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	46,13 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,91 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,91 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,04 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,56 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	63,30%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	52,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	47,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	69,79%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	110,25%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	55,17%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	49,38%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,37%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	22,25%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	44,83%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	30,66%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	64,82%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	35,18%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	80,81%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,63%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,35%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.250,45 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	19.772,24 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,20 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,16 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	2,55 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,42 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	8,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	50,28%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	34,60%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-20,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-5,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	16,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	35,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	125,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	31,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.937,99 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	9,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	53,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	23,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KHD

Doanh thu năm 2017 của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương đạt doanh thu khoảng 143,5 tỷ đồng.

Năm 2017 KHD lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,3 tỷ đồng.

Doanh thu KHD năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của KHD tăng khoảng 14,52%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của KHD là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của KHD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,09%.

ROE, ROA năm 2017 của KHD là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của KHD đạt 21,50%, ROA 10,22%.