Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSB năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	161.482
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.825
Các khoản dự phòng	1.053
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.251
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.560
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	172.549
Tăng, giảm các khoản phải thu	-45.694
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.027
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.140
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29.010
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.064
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	34.320
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-49.911
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	657
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.913
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-40.341
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.570
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-54.570
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-60.592
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	159.288
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.251
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	103.947