Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSB năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	415.175
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	55.093
Các khoản dự phòng	13.219
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.198
Chi phí đi vay	75.846
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	533.134
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.520
Tăng, giảm hàng tồn kho	-58.529
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	330.147
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.047
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-59.300
Chi phí đi vay đã trả	-74.280
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-46.085
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	618.560
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-244.717
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.414
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-850.303
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	151.088
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-935.278
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2.331
3. Tiền thu từ đi vay	506.862
4. Tiền trả nợ gốc vay	-160.191
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-13.329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	331.011
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.292
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	125.292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	139.585