Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSB năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	409.006
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	49.635
Các khoản dự phòng	26.115
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.552
Chi phí đi vay	30.293
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	495.497
Tăng, giảm các khoản phải thu	-160.638
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.611
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	553.594
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-62.371
Chi phí đi vay đã trả	-28.850
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62.415
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	703.921
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-791.594
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.229
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	68.442
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-769.545
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.472.589
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	25.450
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	684.242
3. Tiền thu từ đi vay	-89.426
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.013
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-37.440
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	577.813
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-190.855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	316.147
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	125.292