Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GLT năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	69.841
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.356
Các khoản dự phòng	557
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-380
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.808
Chi phí đi vay	789
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.355
Tăng, giảm các khoản phải thu	32.307
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.575
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.423
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-587
Chi phí đi vay đã trả	-910
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.041
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.395
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.033
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	28.334
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.047
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	336
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-57.844
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	61.524
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.061
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.134
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	54.164
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-721
3. Tiền thu từ đi vay	4.336
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.291
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.452
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-35.128
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	47.370
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.981
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	63.351