Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GLT năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	36.844
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.672
Các khoản dự phòng	-545
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.691
Chi phí đi vay	1.606
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	36.883
Tăng, giảm các khoản phải thu	-15.886
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.729
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.834
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-47
Chi phí đi vay đã trả	-1.084
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.801
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.612
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	21.558
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-457
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	45
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-31.805
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	40.560
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	394
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	14.780
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20.059
3. Tiền thu từ đi vay	51.505
4. Tiền trả nợ gốc vay	-31.293
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-17.832
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	18.506
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	35.731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.239