Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GLT năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	73.312
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.076
Các khoản dự phòng	611
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.631
Chi phí đi vay	563
Các khoản điều chỉnh khác	-531
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.369
Tăng, giảm các khoản phải thu	-68.043
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.276
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	62.052
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.100
Chi phí đi vay đã trả	-553
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.118
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	30
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-644
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.717
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.052
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.045
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39.605
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	29.111
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.947
3. Tiền thu từ đi vay	33.420
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.448
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.697
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.639
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.135