Lưu chuyển tiền tệ CTCP MHC (MHC) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MHC năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	19.641
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.550
Các khoản dự phòng	2.720
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	122
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.624
Chi phí đi vay	3.364
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.773
Tăng, giảm các khoản phải thu	34.935
Tăng, giảm hàng tồn kho	3
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-21.726
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	129
Chi phí đi vay đã trả	-852
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-787
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.031
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.046
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.666
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.774
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.241
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.503
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	15.252
3. Tiền thu từ đi vay	2.900
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.974
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-669
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-6.743
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	22.555
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.698
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	41.253