Lưu chuyển tiền tệ CTCP MHC (MHC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MHC năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	60.762
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.254
Các khoản dự phòng	-4.135
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-108
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.593
Chi phí đi vay	41.414
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65.593
Tăng, giảm các khoản phải thu	-15.544
Tăng, giảm hàng tồn kho	-358
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	160.556
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-86
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-194.620
Chi phí đi vay đã trả	-27.558
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.556
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-13.900
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-160.282
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.497
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-878.332
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	822.128
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	757
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-223.438
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	700
3. Tiền thu từ đi vay	2.554.884
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.188.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	367.036
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	129.697
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.483
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	142.180