Lưu chuyển tiền tệ CTCP MHC (MHC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MHC năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	118.298
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.157
Các khoản dự phòng	1.277
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-60
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-116.952
Chi phí đi vay	1.177
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.898
Tăng, giảm các khoản phải thu	43.798
Tăng, giảm hàng tồn kho	2
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-19.803
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	591
Chi phí đi vay đã trả	-3.947
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-596
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-54
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.889
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.510
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	145
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-60.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	60.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-376.052
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	208.509
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-146.429
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	140.232
3. Tiền thu từ đi vay	42.513
4. Tiền trả nợ gốc vay	-57.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	124.965
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.425
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.997
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.422