Lưu chuyển tiền tệ CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LSS năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	43.548
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	94.730
Các khoản dự phòng	-20.766
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	25
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	8.429
Chi phí đi vay	96.738
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	222.703
Tăng, giảm các khoản phải thu	381.758
Tăng, giảm hàng tồn kho	-227.867
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-133.913
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-24.781
Chi phí đi vay đã trả	-91.160
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.148
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	416
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	97.411
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-612.656
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	81
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.852
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	362
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.227
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.119
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-607.433
3. Tiền thu từ đi vay	1.894.079
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.307.540
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.084
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	511.455
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	126.274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	127.708