Lưu chuyển tiền tệ CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LSS năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	28.084
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	163.887
Các khoản dự phòng	11.241
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-125
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	2.399
Chi phí đi vay	15.716
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	221.202
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.437
Tăng, giảm hàng tồn kho	-251.163
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	105.276
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.076
Chi phí đi vay đã trả	-16.573
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.077
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16.644
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	35.111
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-196.342
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.007
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.323
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-176.093
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	25.609
3. Tiền thu từ đi vay	1.159.377
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.039.931
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.796
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	142.258
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.276
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.664
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.956