Lưu chuyển tiền tệ CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LSS năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	55.517
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	117.452
Các khoản dự phòng	-7.252
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	7.429
Chi phí đi vay	86.529
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	259.673
Tăng, giảm các khoản phải thu	248.671
Tăng, giảm hàng tồn kho	47.360
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21.106
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.990
Chi phí đi vay đã trả	-88.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.961
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.760
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	482.101
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-121.469
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.853
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.078
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.109
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-972
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-109.160
3. Tiền thu từ đi vay	1.310.704
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.738.418
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49.952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-477.666
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-104.725
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	127.708
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	22.984