Báo cáo tài chính CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm (EGL) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm (EGL) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 109,1% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm nâng lợi nhuận sau thuế thêm 888,5% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,0%.

Tổng tài sản của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 102,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 80,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 21,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm ở mức thấp 5,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của EGL qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2011
Doanh thu thuần	226,0	202,4	174,4	171,9	163,0	146,7	108,9	103,1	49,3	—
Giá vốn hàng bán	183,0	166,8	144,4	146,7	131,3	119,7	95,8	89,8	43,1	—
Lợi nhuận gộp	43,0	35,6	29,9	25,3	31,7	27,0	13,1	13,4	6,2	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	23,3	17,8	14,1	11,3	18,1	14,8	4,9	4,7	0,5	—
Lợi nhuận trước thuế	23,3	18,2	14,1	11,8	18,4	14,7	4,8	4,7	0,5	—
Lợi nhuận sau thuế	19,8	15,6	12,1	9,9	15,8	13,3	4,2	4,1	0,4	—
Tài sản ngắn hạn	121,6	110,4	90,0	89,0	100,1	89,4	50,8	48,6	34,5	14,6
Hàng tồn kho	0,3	0,4	0,4	1,3	0,4	0,5	3,5	0,4	0,4	—
Tài sản cố định	37,6	41,7	37,0	36,2	33,2	34,8	45,8	51,4	51,8	39,0
Tổng tài sản	160,2	152,5	129,3	126,4	133,4	126,1	102,5	102,8	91,4	93,2
Vốn chủ sở hữu	116,0	107,8	101,3	96,7	97,8	92,0	81,3	80,5	76,7	95,1
Tổng nợ	44,3	44,7	28,0	29,7	35,5	34,1	21,2	22,3	14,7	-5,8
ROE	17,1%	14,4%	12,0%	10,2%	16,2%	14,4%	5,1%	5,1%	0,5%	—
ROA	12,4%	10,2%	9,4%	7,8%	11,9%	10,5%	4,1%	4,0%	0,5%	—

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của EGL năm 2017, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,96%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,55%
Tỷ lệ lãi EBITDA	14,51%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,02%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,27%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,27 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	12,75 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	28,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	402,62 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,91 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	59,29 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,16 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,01 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,56 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	21,73%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	78,27%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	27,76%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	27,76%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	47,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	58,34%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	37,21%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,92%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,54%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	52,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	49,98%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,04%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,23%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,35%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	545,13 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.587,72 VNĐ
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-6,05 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	24,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	112,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	67,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	24,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	31,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	532,50%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	112,45%

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	4,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	15,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-28,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính EGL

Doanh thu năm 2017 của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm (EGL) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm đạt doanh thu khoảng 103,1 tỷ đồng.

Năm 2017 EGL lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,1 tỷ đồng.

Doanh thu EGL năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của EGL tăng khoảng 109,14%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của EGL là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của EGL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,02%.

ROE, ROA năm 2017 của EGL là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của EGL đạt 5,15%, ROA 4,03%.