Báo cáo tài chính CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm (EGL) năm 2018

Phân tích nhanh

CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,6% trong năm 2018, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm giữ mức lợi nhuận năm 2018 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,8%.

Tổng tài sản của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 102,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 81,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 20,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2018 của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm ở mức thấp 5,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của EGL qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2011
Doanh thu thuần	226,0	202,4	174,4	171,9	163,0	146,7	108,9	103,1	49,3	—
Giá vốn hàng bán	183,0	166,8	144,4	146,7	131,3	119,7	95,8	89,8	43,1	—
Lợi nhuận gộp	43,0	35,6	29,9	25,3	31,7	27,0	13,1	13,4	6,2	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	23,3	17,8	14,1	11,3	18,1	14,8	4,9	4,7	0,5	—
Lợi nhuận trước thuế	23,3	18,2	14,1	11,8	18,4	14,7	4,8	4,7	0,5	—
Lợi nhuận sau thuế	19,8	15,6	12,1	9,9	15,8	13,3	4,2	4,1	0,4	—
Tài sản ngắn hạn	121,6	110,4	90,0	89,0	100,1	89,4	50,8	48,6	34,5	14,6
Hàng tồn kho	0,3	0,4	0,4	1,3	0,4	0,5	3,5	0,4	0,4	—
Tài sản cố định	37,6	41,7	37,0	36,2	33,2	34,8	45,8	51,4	51,8	39,0
Tổng tài sản	160,2	152,5	129,3	126,4	133,4	126,1	102,5	102,8	91,4	93,2
Vốn chủ sở hữu	116,0	107,8	101,3	96,7	97,8	92,0	81,3	80,5	76,7	95,1
Tổng nợ	44,3	44,7	28,0	29,7	35,5	34,1	21,2	22,3	14,7	-5,8
ROE	17,1%	14,4%	12,0%	10,2%	16,2%	14,4%	5,1%	5,1%	0,5%	—
ROA	12,4%	10,2%	9,4%	7,8%	11,9%	10,5%	4,1%	4,0%	0,5%	—

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của EGL năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,59%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-2,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	3,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,67%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	-5,32%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,06%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,00%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,45%
Tỷ lệ lãi EBITDA	14,51%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,83%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,16%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,06%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,24 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,40 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,84 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	30,83 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	54,82 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	6,66 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	28,54 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	12,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,75 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,68 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	20,64%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	79,36%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	26,01%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	26,01%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	49,54%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	51,61%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	39,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,89%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,04%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	50,46%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	44,72%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,06%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,62%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	548,79 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.700,40 VNĐ
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-5,41 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	5,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	27,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	7,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	117,90%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	27,23%

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	4,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	15,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-26,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính EGL

Doanh thu năm 2018 của CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm (EGL) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm đạt doanh thu khoảng 108,9 tỷ đồng.

Năm 2018 EGL lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Môi trường đô thị Gia Lâm có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,2 tỷ đồng.

Doanh thu EGL năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của EGL tăng khoảng 5,59%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của EGL là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của EGL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,83%.

ROE, ROA năm 2018 của EGL là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của EGL đạt 5,13%, ROA 4,07%.