Báo cáo tài chính CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) năm 2014
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2014 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,2% và biên ròng 2,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt 155,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tại cuối năm 2014 ở mức 11,1 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 92,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2014, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt ROE 38,5% — thuộc mức cao. ROA năm 2014 ở mức 2,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của THU qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
298,9
276,5
246,3
234,7
224,3
207,3
205,3
212,3
168,1
179,4
181,7
161,2
Giá vốn hàng bán
275,2
253,2
223,6
216,5
210,9
192,3
190,8
194,0
149,7
162,0
163,2
146,4
Lợi nhuận gộp
23,6
23,3
22,7
18,2
13,4
15,1
14,6
18,3
18,4
17,4
18,5
14,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
3,9
4,1
3,9
2,0
1,4
2,9
4,3
4,9
3,6
2,7
5,9
4,3
Lợi nhuận trước thuế
3,9
3,9
3,6
2,8
1,4
2,9
4,1
4,7
3,5
2,5
5,9
5,0
Lợi nhuận sau thuế
3,1
2,9
2,8
2,3
1,1
2,4
3,3
3,7
2,8
1,9
5,1
4,3
Tài sản ngắn hạn
151,8
158,6
159,0
156,5
141,2
142,6
153,9
156,1
139,3
124,2
105,4
122,9
Hàng tồn kho
12,3
9,2
8,4
6,4
16,4
27,4
21,5
26,5
39,0
34,6
29,2
41,8
Tài sản cố định
6,5
9,0
12,4
14,6
14,1
19,5
25,9
31,5
37,8
40,7
43,2
30,3
Tổng tài sản
160,2
168,3
172,5
174,2
157,4
164,3
182,7
189,7
181,1
170,2
159,7
155,2
Vốn chủ sở hữu
35,3
35,1
35,0
34,2
33,2
31,3
31,7
34,8
34,6
32,9
32,1
11,1
Tổng nợ
124,9
133,1
137,5
140,0
124,2
133,0
151,0
154,8
146,5
137,3
127,7
144,1
ROE
8,7%
8,4%
8,1%
6,6%
3,4%
7,6%
10,3%
10,7%
8,1%
5,7%
16,0%
38,5%
ROA
1,9%
1,7%
1,6%
1,3%
0,7%
1,4%
1,8%
2,0%
1,5%
1,1%
3,2%
2,8%
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của THU năm 2014, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
9,18%
Tỷ lệ lãi EBIT
4,54%
Tỷ lệ lãi EBITDA
18,24%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
2,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
76,98%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,52%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,98 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,33 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,48 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,12 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,42 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
106,71 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
3,50 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
104,18 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
4,79 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
76,25 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
5,32 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,04 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
13,75 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
57,61%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
44,23%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
92,83%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
7,55%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
707,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
585,46%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
1.228,76%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
79,18%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
6,54%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
15,74%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
43,70%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
34,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,02%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
20,82%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
19,52%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
90,82%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,02%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,34%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,45%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
7.191,84 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
19.688,07 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,28 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
19,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
37,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,90%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
20,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
536,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
723,49%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
21,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
52.773,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
7,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
60,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính THU
Doanh thu năm 2014 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) là bao nhiêu?
Năm 2014, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 161,2 tỷ đồng.
Năm 2014 THU lãi hay lỗ?
Năm 2014, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,3 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của THU là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của THU (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,66%.
ROE, ROA năm 2014 của THU là bao nhiêu?
Năm 2014, ROE của THU đạt 38,49%, ROA 2,76%.
Tổng tài sản năm 2014 của THU là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2014, tổng tài sản của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa khoảng 155,2 tỷ đồng.