Báo cáo tài chính CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) năm 2025
Phân tích nhanh
Năm 2025, doanh thu CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) tăng nhẹ 8,1% so với năm 2024, duy trì đà đi lên trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa duy trì ổn định so với năm 2024. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 7,9% và biên ròng 1,0%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt 160,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tại cuối năm 2025 ở mức 35,3 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 78,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa năm 2025 ở mức trung bình với ROE 8,7%. ROA năm 2025 ở mức 1,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của THU qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
298,9
276,5
246,3
234,7
224,3
207,3
205,3
212,3
168,1
179,4
181,7
161,2
Giá vốn hàng bán
275,2
253,2
223,6
216,5
210,9
192,3
190,8
194,0
149,7
162,0
163,2
146,4
Lợi nhuận gộp
23,6
23,3
22,7
18,2
13,4
15,1
14,6
18,3
18,4
17,4
18,5
14,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
3,9
4,1
3,9
2,0
1,4
2,9
4,3
4,9
3,6
2,7
5,9
4,3
Lợi nhuận trước thuế
3,9
3,9
3,6
2,8
1,4
2,9
4,1
4,7
3,5
2,5
5,9
5,0
Lợi nhuận sau thuế
3,1
2,9
2,8
2,3
1,1
2,4
3,3
3,7
2,8
1,9
5,1
4,3
Tài sản ngắn hạn
151,8
158,6
159,0
156,5
141,2
142,6
153,9
156,1
139,3
124,2
105,4
122,9
Hàng tồn kho
12,3
9,2
8,4
6,4
16,4
27,4
21,5
26,5
39,0
34,6
29,2
41,8
Tài sản cố định
6,5
9,0
12,4
14,6
14,1
19,5
25,9
31,5
37,8
40,7
43,2
30,3
Tổng tài sản
160,2
168,3
172,5
174,2
157,4
164,3
182,7
189,7
181,1
170,2
159,7
155,2
Vốn chủ sở hữu
35,3
35,1
35,0
34,2
33,2
31,3
31,7
34,8
34,6
32,9
32,1
11,1
Tổng nợ
124,9
133,1
137,5
140,0
124,2
133,0
151,0
154,8
146,5
137,3
127,7
144,1
ROE
8,7%
8,4%
8,1%
6,6%
3,4%
7,6%
10,3%
10,7%
8,1%
5,7%
16,0%
38,5%
ROA
1,9%
1,7%
1,6%
1,3%
0,7%
1,4%
1,8%
2,0%
1,5%
1,1%
3,2%
2,8%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của THU năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
8,07%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
1,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-1,09%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
4,66%
Tăng trưởng tổng tài sản
-4,82%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-9,10%
Tăng trưởng nợ phải trả
-6,19%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,38%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
7,90%
Tỷ lệ lãi EBIT
1,65%
Tỷ lệ lãi EBITDA
2,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,03%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
8,76%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
6,42%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,88%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,63 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,47 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,78 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
4,72 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
107,71 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
25,64 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
14,23 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
9,26 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
39,44 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
38,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,82 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
8,30 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
68,34%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
12,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
77,99%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
22,51%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
236,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
56,42%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
346,38%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
94,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
26,63%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
64,89%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
8,10%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,38%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
5,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
4,07%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
92,10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
6,93%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,35%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
934,22 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.934,22 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
13,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,14 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,05%
Beta
0,36 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
4,36 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
4,68%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
16,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
18,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
8,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
38,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
358,58%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
11,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
4.240,71 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
4,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
7,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
21,5 tỷ
Vốn hóa thị trường
41,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính THU
Doanh thu năm 2025 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 298,9 tỷ đồng.
Năm 2025 THU lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,1 tỷ đồng.
Doanh thu THU năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của THU tăng khoảng 8,07%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của THU là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của THU (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,03%.