Báo cáo tài chính CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa giữ doanh thu năm 2016 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận 2016 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa thu hẹp 63,2% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,7% và biên ròng 1,1%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt 170,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tại cuối năm 2016 ở mức 32,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 80,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,7% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 1,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của THU qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
298,9
276,5
246,3
234,7
224,3
207,3
205,3
212,3
168,1
179,4
181,7
161,2
Giá vốn hàng bán
275,2
253,2
223,6
216,5
210,9
192,3
190,8
194,0
149,7
162,0
163,2
146,4
Lợi nhuận gộp
23,6
23,3
22,7
18,2
13,4
15,1
14,6
18,3
18,4
17,4
18,5
14,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
3,9
4,1
3,9
2,0
1,4
2,9
4,3
4,9
3,6
2,7
5,9
4,3
Lợi nhuận trước thuế
3,9
3,9
3,6
2,8
1,4
2,9
4,1
4,7
3,5
2,5
5,9
5,0
Lợi nhuận sau thuế
3,1
2,9
2,8
2,3
1,1
2,4
3,3
3,7
2,8
1,9
5,1
4,3
Tài sản ngắn hạn
151,8
158,6
159,0
156,5
141,2
142,6
153,9
156,1
139,3
124,2
105,4
122,9
Hàng tồn kho
12,3
9,2
8,4
6,4
16,4
27,4
21,5
26,5
39,0
34,6
29,2
41,8
Tài sản cố định
6,5
9,0
12,4
14,6
14,1
19,5
25,9
31,5
37,8
40,7
43,2
30,3
Tổng tài sản
160,2
168,3
172,5
174,2
157,4
164,3
182,7
189,7
181,1
170,2
159,7
155,2
Vốn chủ sở hữu
35,3
35,1
35,0
34,2
33,2
31,3
31,7
34,8
34,6
32,9
32,1
11,1
Tổng nợ
124,9
133,1
137,5
140,0
124,2
133,0
151,0
154,8
146,5
137,3
127,7
144,1
ROE
8,7%
8,4%
8,1%
6,6%
3,4%
7,6%
10,3%
10,7%
8,1%
5,7%
16,0%
38,5%
ROA
1,9%
1,7%
1,6%
1,3%
0,7%
1,4%
1,8%
2,0%
1,5%
1,1%
3,2%
2,8%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của THU năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-1,26%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-5,53%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-58,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-63,24%
Tăng trưởng tổng tài sản
6,56%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-5,46%
Tăng trưởng nợ phải trả
7,57%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
3,29%
Tăng trưởng vốn điều lệ
25,58%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
9,72%
Tỷ lệ lãi EBIT
2,70%
Tỷ lệ lãi EBITDA
19,69%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,05%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
5,80%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
5,38%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,14%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,41 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,03 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,64 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
50,61 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,38 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
38,93 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
10,45 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
34,94 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
4,28 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,09 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
5,37 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
59,34%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
34,33%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
80,68%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
19,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
240,02%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
172,12%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
404,47%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
72,94%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
26,67%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
43,78%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
27,83%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,72%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
27,06%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
23,91%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
90,28%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
7,13%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,33%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
571,38 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.295,96 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,23 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
4,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
10,19%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
10,66%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-16,53%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-10,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
4,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
24,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
310,84%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
6,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.518,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
4,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
35,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
25,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính THU
Doanh thu năm 2016 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (THU) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 179,4 tỷ đồng.
Năm 2016 THU lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,9 tỷ đồng.
Doanh thu THU năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của THU giảm khoảng 1,26%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của THU là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của THU (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,05%.