Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Nước sạch Bắc Giang tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,7% trong năm 2014, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Nước sạch Bắc Giang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 74,6% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 36,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,7%.

Tổng tài sản của CTCP Nước sạch Bắc Giang tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 155,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 150,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 3,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2014 của CTCP Nước sạch Bắc Giang ở mức thấp 1,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BGW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	196,8	180,0	170,8	159,0	147,2	151,8	149,2	122,2	113,4	88,3	40,3	62,4	58,0	53,0	77,9
Giá vốn hàng bán	114,0	110,3	103,6	101,2	94,6	101,2	99,5	74,8	66,7	50,4	26,2	39,8	40,5	39,4	61,3
Lợi nhuận gộp	82,8	69,6	67,2	57,8	52,7	50,7	49,7	47,5	46,6	37,9	14,0	22,7	17,5	13,7	16,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	23,6	15,1	14,7	12,8	10,2	10,0	6,1	7,2	5,8	4,3	1,4	1,9	1,1	1,0	6,1
Lợi nhuận trước thuế	21,9	14,9	15,3	13,4	12,1	11,2	7,1	8,0	7,1	4,8	1,7	2,1	1,3	1,2	6,7
Lợi nhuận sau thuế	16,3	11,5	11,7	10,7	10,4	9,6	5,6	6,2	5,7	3,8	1,4	1,7	0,9	0,9	5,0
Tài sản ngắn hạn	104,1	86,0	94,4	111,9	117,8	124,0	119,2	116,9	120,0	107,6	116,3	70,9	57,3	41,6	58,3
Hàng tồn kho	8,4	8,3	10,2	9,6	9,5	8,2	8,1	10,5	5,1	6,0	6,1	6,3	6,6	6,6	18,5
Tài sản cố định	104,0	103,3	76,6	78,4	80,0	82,9	83,1	83,0	85,8	92,2	72,5	82,0	96,1	110,8	326,5
Tổng tài sản	243,0	230,3	233,0	226,0	225,2	228,7	219,8	215,5	218,9	204,1	190,5	155,1	156,8	155,4	400,1
Vốn chủ sở hữu	197,1	192,7	192,3	191,5	190,7	190,1	186,0	186,4	185,2	184,2	182,9	150,5	150,0	148,9	94,9
Tổng nợ	45,9	37,6	40,7	34,5	34,5	38,6	33,8	29,1	33,7	19,8	7,6	4,6	6,8	6,4	305,3
ROE	8,3%	6,0%	6,1%	5,6%	5,4%	5,1%	3,0%	3,3%	3,1%	2,1%	0,7%	1,1%	0,6%	0,6%	5,3%
ROA	6,7%	5,0%	5,0%	4,7%	4,6%	4,2%	2,5%	2,9%	2,6%	1,9%	0,7%	1,1%	0,6%	0,6%	1,3%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của BGW năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	7,65%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	29,69%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	67,77%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	74,58%
Tăng trưởng tổng tài sản	-1,05%
Tăng trưởng nợ phải trả	-31,68%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,33%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	36,30%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA	26,96%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,65%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,10%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	1,41%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,06%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	13,96 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	10,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	15,34 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	17,66 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	20,67 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,16 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	59,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	251,77 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1,45 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,70 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,40 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,42 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	2,98%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	97,02%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	3,07%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	3,07%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45,68%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	65,32%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	23,23%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,96%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,33%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	54,32%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	52,87%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,82%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,18%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,72%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	63,70%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	17,66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	19,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	113,41 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.317,23 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,73 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	7,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	96,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	122,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-4,90%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-3,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-1,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BGW

Doanh thu năm 2014 của CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Nước sạch Bắc Giang đạt doanh thu khoảng 62,4 tỷ đồng.

Năm 2014 BGW lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Nước sạch Bắc Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,7 tỷ đồng.

Doanh thu BGW năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của BGW tăng khoảng 7,65%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của BGW là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của BGW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,65%.

ROE, ROA năm 2014 của BGW là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của BGW đạt 1,10%, ROA 1,07%.