Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) năm 2025
Phân tích nhanh
CTCP Nước sạch Bắc Giang tiếp tục tăng trưởng doanh thu 9,3% trong năm 2025, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Nước sạch Bắc Giang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 42,3% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 8,3%.
Tổng tài sản của CTCP Nước sạch Bắc Giang tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 243,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 197,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 18,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 đạt 8,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của BGW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
196,8
180,0
170,8
159,0
147,2
151,8
149,2
122,2
113,4
88,3
40,3
62,4
58,0
53,0
77,9
Giá vốn hàng bán
114,0
110,3
103,6
101,2
94,6
101,2
99,5
74,8
66,7
50,4
26,2
39,8
40,5
39,4
61,3
Lợi nhuận gộp
82,8
69,6
67,2
57,8
52,7
50,7
49,7
47,5
46,6
37,9
14,0
22,7
17,5
13,7
16,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
23,6
15,1
14,7
12,8
10,2
10,0
6,1
7,2
5,8
4,3
1,4
1,9
1,1
1,0
6,1
Lợi nhuận trước thuế
21,9
14,9
15,3
13,4
12,1
11,2
7,1
8,0
7,1
4,8
1,7
2,1
1,3
1,2
6,7
Lợi nhuận sau thuế
16,3
11,5
11,7
10,7
10,4
9,6
5,6
6,2
5,7
3,8
1,4
1,7
0,9
0,9
5,0
Tài sản ngắn hạn
104,1
86,0
94,4
111,9
117,8
124,0
119,2
116,9
120,0
107,6
116,3
70,9
57,3
41,6
58,3
Hàng tồn kho
8,4
8,3
10,2
9,6
9,5
8,2
8,1
10,5
5,1
6,0
6,1
6,3
6,6
6,6
18,5
Tài sản cố định
104,0
103,3
76,6
78,4
80,0
82,9
83,1
83,0
85,8
92,2
72,5
82,0
96,1
110,8
326,5
Tổng tài sản
243,0
230,3
233,0
226,0
225,2
228,7
219,8
215,5
218,9
204,1
190,5
155,1
156,8
155,4
400,1
Vốn chủ sở hữu
197,1
192,7
192,3
191,5
190,7
190,1
186,0
186,4
185,2
184,2
182,9
150,5
150,0
148,9
94,9
Tổng nợ
45,9
37,6
40,7
34,5
34,5
38,6
33,8
29,1
33,7
19,8
7,6
4,6
6,8
6,4
305,3
ROE
8,3%
6,0%
6,1%
5,6%
5,4%
5,1%
3,0%
3,3%
3,1%
2,1%
0,7%
1,1%
0,6%
0,6%
5,3%
ROA
6,7%
5,0%
5,0%
4,7%
4,6%
4,2%
2,5%
2,9%
2,6%
1,9%
0,7%
1,1%
0,6%
0,6%
1,3%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của BGW năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
9,35%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
18,93%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
47,28%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
42,28%
Tăng trưởng tổng tài sản
5,51%
Tăng trưởng nợ phải trả
22,17%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,26%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
42,08%
Tỷ lệ lãi EBIT
11,14%
Tỷ lệ lãi EBITDA
18,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
8,31%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
8,39%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
11,25%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
6,91%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,82 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,89 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
70,47 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
5,18 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
13,59 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
26,85 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
39,82 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
9,17 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,90 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,83 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,01 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
18,89%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
81,11%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
23,29%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
23,29%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
42,85%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
80,25%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
2,88%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
8,77%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
8,10%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
57,15%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
42,80%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,63%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,37%
XDCBDD/Tài sản cố định
25,88%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
57,92%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
20,49%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,49%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
900,56 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.859,49 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
22,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,85 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,85 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,03%
Beta
0,21 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
12,83 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
23,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
99,58%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
58,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
18,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
23,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
193,91%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
99,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.519,09 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
21,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
36,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
281,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
364,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính BGW
Doanh thu năm 2025 của CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Nước sạch Bắc Giang đạt doanh thu khoảng 196,8 tỷ đồng.
Năm 2025 BGW lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Nước sạch Bắc Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 16,3 tỷ đồng.
Doanh thu BGW năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của BGW tăng khoảng 9,35%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của BGW là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của BGW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,31%.