Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Nước sạch Bắc Giang mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 119,3% so với 2015. CTCP Nước sạch Bắc Giang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 180,1% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,3%.
Tổng tài sản của CTCP Nước sạch Bắc Giang tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 204,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 184,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 9,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Nước sạch Bắc Giang ở mức thấp 2,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của BGW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
196,8
180,0
170,8
159,0
147,2
151,8
149,2
122,2
113,4
88,3
40,3
62,4
58,0
53,0
77,9
Giá vốn hàng bán
114,0
110,3
103,6
101,2
94,6
101,2
99,5
74,8
66,7
50,4
26,2
39,8
40,5
39,4
61,3
Lợi nhuận gộp
82,8
69,6
67,2
57,8
52,7
50,7
49,7
47,5
46,6
37,9
14,0
22,7
17,5
13,7
16,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
23,6
15,1
14,7
12,8
10,2
10,0
6,1
7,2
5,8
4,3
1,4
1,9
1,1
1,0
6,1
Lợi nhuận trước thuế
21,9
14,9
15,3
13,4
12,1
11,2
7,1
8,0
7,1
4,8
1,7
2,1
1,3
1,2
6,7
Lợi nhuận sau thuế
16,3
11,5
11,7
10,7
10,4
9,6
5,6
6,2
5,7
3,8
1,4
1,7
0,9
0,9
5,0
Tài sản ngắn hạn
104,1
86,0
94,4
111,9
117,8
124,0
119,2
116,9
120,0
107,6
116,3
70,9
57,3
41,6
58,3
Hàng tồn kho
8,4
8,3
10,2
9,6
9,5
8,2
8,1
10,5
5,1
6,0
6,1
6,3
6,6
6,6
18,5
Tài sản cố định
104,0
103,3
76,6
78,4
80,0
82,9
83,1
83,0
85,8
92,2
72,5
82,0
96,1
110,8
326,5
Tổng tài sản
243,0
230,3
233,0
226,0
225,2
228,7
219,8
215,5
218,9
204,1
190,5
155,1
156,8
155,4
400,1
Vốn chủ sở hữu
197,1
192,7
192,3
191,5
190,7
190,1
186,0
186,4
185,2
184,2
182,9
150,5
150,0
148,9
94,9
Tổng nợ
45,9
37,6
40,7
34,5
34,5
38,6
33,8
29,1
33,7
19,8
7,6
4,6
6,8
6,4
305,3
ROE
8,3%
6,0%
6,1%
5,6%
5,4%
5,1%
3,0%
3,3%
3,1%
2,1%
0,7%
1,1%
0,6%
0,6%
5,3%
ROA
6,7%
5,0%
5,0%
4,7%
4,6%
4,2%
2,5%
2,9%
2,6%
1,9%
0,7%
1,1%
0,6%
0,6%
1,3%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của BGW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
119,28%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
169,58%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
173,20%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
180,13%
Tăng trưởng tổng tài sản
7,14%
Tăng trưởng nợ phải trả
160,44%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,75%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
42,90%
Tỷ lệ lãi EBIT
5,39%
Tỷ lệ lãi EBITDA
141,30%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,31%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
2,07%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
2,56%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,93%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
5,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
6,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
6,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
6,89 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
77,89 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
2,61 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
16,93 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
21,56 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
108,85 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
3,35 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,07 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,48 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
78,75%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
2,07%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
9,72%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
90,28%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
8,48%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
2,29%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
10,77%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
52,73%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
83,85%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,65%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
6,63%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
5,54%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,35%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
47,27%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
45,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,97%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,03%
XDCBDD/Tài sản cố định
2,90%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
57,10%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
28,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
14,48%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
209,60 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.150,46 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-18,08 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
15,08%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
85,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
375,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-7,73%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-51,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
6,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
7,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
307,39%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
67,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
4,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
124,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-86,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính BGW
Doanh thu năm 2016 của CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Nước sạch Bắc Giang đạt doanh thu khoảng 88,3 tỷ đồng.
Năm 2016 BGW lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Nước sạch Bắc Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,8 tỷ đồng.
Doanh thu BGW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của BGW tăng khoảng 119,28%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của BGW là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của BGW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,31%.