Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 75,1% so với năm 2017 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh tăng 308,1% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 22,1% và biên ròng 17,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh đạt 622,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Bắc Ninh tại cuối năm 2018 ở mức 406,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 34,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,2% trong năm 2018. ROA năm 2018 ở mức 4,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BNW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	296,1	287,0	254,5	209,1	197,4	185,0	148,4	141,9	81,0	115,6	122,3	108,5	97,3
Giá vốn hàng bán	222,6	197,8	187,7	174,9	160,8	136,6	111,2	110,5	64,4	105,8	108,9	95,7	89,9
Lợi nhuận gộp	73,5	89,2	66,8	34,2	36,7	48,4	37,2	31,4	16,6	9,8	13,4	12,8	7,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	40,4	60,1	39,7	19,4	27,4	39,3	33,0	30,8	7,6	2,7	4,3	5,4	2,0
Lợi nhuận trước thuế	41,0	61,2	40,6	19,9	27,5	38,6	33,5	31,4	7,7	3,0	4,6	5,5	3,3
Lợi nhuận sau thuế	35,0	51,3	35,5	18,7	23,9	34,6	26,8	25,0	6,1	2,6	3,7	4,1	2,7
Tài sản ngắn hạn	149,0	158,9	124,3	95,0	168,0	174,2	174,9	236,7	249,2	50,1	120,0	131,2	138,9
Hàng tồn kho	20,7	18,3	18,5	18,0	19,0	17,4	9,9	14,5	13,1	6,8	58,4	71,5	71,4
Tài sản cố định	665,6	512,2	551,9	580,3	406,2	433,1	367,4	343,4	268,2	142,9	161,8	164,8	101,1
Tổng tài sản	928,8	907,0	746,6	718,7	602,5	626,7	633,2	622,1	577,2	241,2	292,4	307,2	255,4
Vốn chủ sở hữu	412,9	427,0	410,7	393,9	409,1	415,4	411,5	406,2	383,1	147,4	148,6	142,8	130,5
Tổng nợ	515,9	479,9	336,0	324,8	193,5	211,4	221,7	215,9	194,2	93,9	139,0	159,7	120,3
ROE	8,5%	12,0%	8,6%	4,7%	5,8%	8,3%	6,5%	6,2%	1,6%	1,7%	2,5%	2,9%	2,1%
ROA	3,8%	5,7%	4,8%	2,6%	4,0%	5,5%	4,2%	4,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,1%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của BNW năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	75,11%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	88,60%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	309,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	308,08%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,78%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-9,91%
Tăng trưởng nợ phải trả	11,21%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	6,04%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,11%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	22,13%
Tỷ lệ lãi EBIT	24,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA	38,71%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	17,65%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,68%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,18%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,30 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,87 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,45 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	10,29 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,11 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	24,15 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	15,29 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	23,87 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	11,51 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	31,71 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,83 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,46 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,70 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	44,72%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	15,87%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	34,71%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	65,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,77%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	24,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	53,16%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	38,05%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	12,76%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	63,36%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	15,30%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,10%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	61,95%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	55,20%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,39%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,61%
XDCBDD/Tài sản cố định	10,69%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	77,87%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,78%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,38%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	666,98 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.818,16 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,65 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,77 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	34,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	51,19%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17,82%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	10,18%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	6,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	7,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	12,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	160,51%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	22,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.316,47 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	34,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	54,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	444,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	375,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BNW

Doanh thu năm 2018 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Nước sạch Bắc Ninh đạt doanh thu khoảng 141,9 tỷ đồng.

Năm 2018 BNW lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Nước sạch Bắc Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,0 tỷ đồng.

Doanh thu BNW năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của BNW tăng khoảng 75,11%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của BNW là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của BNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,65%.

ROE, ROA năm 2018 của BNW là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của BNW đạt 6,17%, ROA 4,03%.