Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) tăng nhẹ 6,7% so với năm 2020, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2021 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh thu hẹp 31,0% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 18,6% và biên ròng 12,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh đạt 602,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Bắc Ninh tại cuối năm 2021 ở mức 409,1 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 32,1% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,8% trong năm 2021. ROA năm 2021 ở mức 4,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BNW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	296,1	287,0	254,5	209,1	197,4	185,0	148,4	141,9	81,0	115,6	122,3	108,5	97,3
Giá vốn hàng bán	222,6	197,8	187,7	174,9	160,8	136,6	111,2	110,5	64,4	105,8	108,9	95,7	89,9
Lợi nhuận gộp	73,5	89,2	66,8	34,2	36,7	48,4	37,2	31,4	16,6	9,8	13,4	12,8	7,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	40,4	60,1	39,7	19,4	27,4	39,3	33,0	30,8	7,6	2,7	4,3	5,4	2,0
Lợi nhuận trước thuế	41,0	61,2	40,6	19,9	27,5	38,6	33,5	31,4	7,7	3,0	4,6	5,5	3,3
Lợi nhuận sau thuế	35,0	51,3	35,5	18,7	23,9	34,6	26,8	25,0	6,1	2,6	3,7	4,1	2,7
Tài sản ngắn hạn	149,0	158,9	124,3	95,0	168,0	174,2	174,9	236,7	249,2	50,1	120,0	131,2	138,9
Hàng tồn kho	20,7	18,3	18,5	18,0	19,0	17,4	9,9	14,5	13,1	6,8	58,4	71,5	71,4
Tài sản cố định	665,6	512,2	551,9	580,3	406,2	433,1	367,4	343,4	268,2	142,9	161,8	164,8	101,1
Tổng tài sản	928,8	907,0	746,6	718,7	602,5	626,7	633,2	622,1	577,2	241,2	292,4	307,2	255,4
Vốn chủ sở hữu	412,9	427,0	410,7	393,9	409,1	415,4	411,5	406,2	383,1	147,4	148,6	142,8	130,5
Tổng nợ	515,9	479,9	336,0	324,8	193,5	211,4	221,7	215,9	194,2	93,9	139,0	159,7	120,3
ROE	8,5%	12,0%	8,6%	4,7%	5,8%	8,3%	6,5%	6,2%	1,6%	1,7%	2,5%	2,9%	2,1%
ROA	3,8%	5,7%	4,8%	2,6%	4,0%	5,5%	4,2%	4,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,1%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của BNW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,71%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-24,33%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-28,88%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-31,03%
Tăng trưởng tổng tài sản	-3,87%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-11,27%
Tăng trưởng nợ phải trả	-8,47%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,52%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	18,56%
Tỷ lệ lãi EBIT	15,26%
Tỷ lệ lãi EBITDA	33,59%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,08%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,79%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,50%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,88%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,76 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,56 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	11,29 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	18,84 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,38 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,89 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	21,61 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	34,95 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	10,44 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,66 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,97 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	33,97%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	7,53%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	32,11%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	67,89%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	16,06%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	11,10%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	47,29%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	27,88%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	57,80%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	19,24%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	11,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,61%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	72,12%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	67,41%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,05%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,95%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,59%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	81,44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,40%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,35%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	635,29 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.893,76 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,48 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,75 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,36 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	19,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	57,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	6,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	9,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	136,86%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	19,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	999,52 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	30,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	66,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	372,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	345,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BNW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Nước sạch Bắc Ninh đạt doanh thu khoảng 197,4 tỷ đồng.

Năm 2021 BNW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Nước sạch Bắc Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 23,9 tỷ đồng.

Doanh thu BNW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của BNW tăng khoảng 6,71%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của BNW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của BNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,08%.

ROE, ROA năm 2021 của BNW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của BNW đạt 5,83%, ROA 3,96%.